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SURVEILLANCE OPCVM

Après avoir développé une expertise reconnue dans la surveillance des fonds et une expérience unique depuis 2005 qui nous a permis de confronter nos méthodologies à toutes les configurations de marchés, nous proposons aujourd’hui aux professionnels la surveillance des fonds de leurs clients, au choix, tenant compte de leurs dates de souscription.

 

Pour obtenir une information complémentaire ou demander le suivi d’un fonds pendant une période de test, vous pouvez nous contacter par téléphone ou par e-mail.

Testez gratuitement le suivi d’un fonds

Analyse

Notre analyse du fonds sélectionné vise à évaluer en continu sa performance et la maîtrise de son risque, à partir du traitement de sa valeur liquidative.

 

Le fonds est identifié en position positive dès lors que l’évolution de sa valeur liquidative fait apparaître sa capacité à créer de la performance en maîtrise de risque.

 

Dès cette identification positive, un seuil de rupture négative est calculé. Ce seuil correspond à la valeur qui invaliderait sa capacité à créer de la performance en maîtrise de risque. Ce seuil de rupture est dynamique : il est actualisé à chaque valeur liquidative et sécurise une partie de la plus-value latente en cas de hausse, créant ainsi un effet cliquet. Le fonds est identifié en position négative dès que sa valeur liquidative franchit le seuil de rupture négative.

 

Pour affiner l’information, une identification « neutre » a été déterminée : le fonds est identifié en position « neutre » lorsque, en position négative, sa valeur liquidative s’inscrit à proximité du seuil de rupture positive. Deux seuils sont calculés pour encadrer cette position.  Un seuil inférieur et un seuil supérieur. Cet encadrement d’alerte est dynamique, et calculé à chaque évolution du cours et du risque du fonds. Un fonds identifié en position « neutre » bascule en position positive si sa valeur liquidative franchit le seuil supérieur, ou revient en position négative si sa valeur liquidative casse le seuil inférieur…


Cette méthodologie technique, systématique, froide, permet à l’investisseur d’agir sans aucune pression psychologique.

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SUIVI

La surveillance d’un fonds fait l’objet de l’envoi du suivi hebdomadaire au milieu de semaine sur la base de sa valeur liquidative en clôture du vendredi précédent. Sur demande spécifique, la périodicité de surveillance peut être allongée ou réduite. De même, un suivi personnalisé prenant en compte la date de souscription sur le fonds peut être proposé.
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ALERTE

Une alerte en cas de passage d’une position à l’autre peut être envoyée par SMS sur simple demande, en complément de l’envoi systématique par mail, de la position hebdomadaire.

Exemples de surveillances